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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 6 479.00 | 8 876.00 | 15 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
AN Terrains | 174 509.00 | 133 806.00 | 40 703.00 | 174 509.00 |
AP Constructions | 41 291.00 | 39 991.00 | 1 300.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 008.00 | 423 091.00 | 44 918.00 | 468 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 123.00 | 533 311.00 | 172 812.00 | 706 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 179.00 | 1 136 678.00 | 3 679 501.00 | 4 816 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -710.00 | | -710.00 | -710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 578.00 | | 418 578.00 | 418 578.00 |
BZ Autres créances | 849 458.00 | | 849 458.00 | 849 458.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 504.00 | | 1 296 504.00 | 1 296 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 683.00 | 1 136 678.00 | 4 976 005.00 | 6 112 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
CU Autres participations | 3 354 668.00 | | 3 354 668.00 | 3 354 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 236.00 | 897 236.00 | | 897 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
DG Autres réserves | 1 162 634.00 | 1 069 168.00 | | 1 162 634.00 |
DH Report à nouveau | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 996.00 | 128 516.00 | | 154 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 757.00 | 2 992 811.00 | | 3 112 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 117.00 | 808 208.00 | | 735 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 648.00 | 28 734.00 | | 632 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 413.00 | 30 224.00 | | 34 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 519.00 | 276 098.00 | | 185 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 867.00 | 222 199.00 | | 270 867.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 248.00 | 1 383 463.00 | | 1 863 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 005.00 | 4 376 275.00 | | 4 976 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 676.00 | 990 242.00 | | 1 154 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 734.00 | 307 959.00 | | 358 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
FG Production vendue services | 1 683 791.00 | | 1 683 791.00 | 1 683 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 652.00 | | 1 692 652.00 | 1 692 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 431.00 | 11 574.00 | | 16 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 39 012.00 | | 41 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 394.00 | 1 541 448.00 | | 1 756 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 398.00 | 1 412 933.00 | | 1 601 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 996.00 | 128 516.00 | | 154 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 315.00 | 263 174.00 | | 204 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 234.00 | | 158 543.00 | 4 733 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 3 380 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 599.00 | 4 816 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 599.00 | 1 389 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | 37 875.00 | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 462.00 | | 86 069.00 | 1 334 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391 198.00 | | 34 600.00 | 3 391 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 352.00 | 97 325.00 | | 1 039 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 2 446.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 319.00 | 94 879.00 | | 1 035 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 519.00 | 185 519.00 | | 185 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
UX Autres créances clients | 418 578.00 | 418 578.00 | | 418 578.00 |
VB T. V. A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VC Groupe et associés | 798 509.00 | 798 509.00 | | 798 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 734.00 | 358 734.00 | | 358 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 383.00 | 152 225.00 | 224 158.00 | 376 383.00 |
VI Groupe et associés | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 237.00 | 1 317 237.00 | | 1 317 237.00 |
VW T.V.A. | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 835.00 | 1 154 676.00 | 674 158.00 | 1 828 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |