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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | 25 667.00 | 139 333.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 094.00 | 104 235.00 | 55 860.00 | 160 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 533.00 | 129 901.00 | 197 632.00 | 327 533.00 |
060 Stock marchandises | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 195.00 | 2 647.00 | 70 549.00 | 73 195.00 |
072 Créances – Autres | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
084 Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 807.00 | 2 647.00 | 105 160.00 | 107 807.00 |
110 Total général Actif | 435 340.00 | 132 548.00 | 302 792.00 | 435 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 513.00 | | | 321 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |