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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 985.00 | 57 141.00 | 80 843.00 | 137 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 288.00 | 51 686.00 | 63 601.00 | 115 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 274.00 | 108 828.00 | 174 445.00 | 283 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 689.00 | | 351 689.00 | 351 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 963.00 | 108 828.00 | 526 135.00 | 634 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 029.00 | | | 284 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 135.00 | | | 526 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 677.00 | 54 676.00 | 30 001.00 | 84 677.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 031.00 | 132 864.00 | 151 167.00 | 284 031.00 |