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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 6 206.00 | 10 454.00 | 16 660.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 1 122.00 | 5 235.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 398.00 | 8 714.00 | 4 685.00 | 13 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 911.00 | 26 095.00 | 107 816.00 | 133 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 672.00 | | 1 022 672.00 | 1 022 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 431.00 | | 653 431.00 | 653 431.00 |
BZ Autres créances | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CF Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 699.00 | | 1 768 699.00 | 1 768 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 610.00 | 26 095.00 | 1 876 515.00 | 1 902 610.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 025.00 | 10 053.00 | 80 972.00 | 91 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 36 187.00 | 8 007.00 | | 36 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 397.00 | 28 180.00 | | 97 397.00 |
DL TOTAL (I) | 238 085.00 | 140 687.00 | | 238 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 122.00 | 402 527.00 | | 405 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 984.00 | 172 987.00 | | 189 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 501.00 | 559 711.00 | | 620 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 370.00 | 147 192.00 | | 261 370.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 3 790.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 423.00 | 805 917.00 | | 161 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 430.00 | 2 093 966.00 | | 1 638 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 515.00 | 2 234 653.00 | | 1 876 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 913.00 | 2 025 283.00 | | 1 459 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 059 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 60 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120 617.00 | |
FM Production stockée | | | -656 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | -4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 023.00 | 45 226.00 | | 19 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 023.00 | 45 226.00 | | 137 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 117.00 | 7 397.00 | | 16 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 948.00 | 8 597.00 | | 106 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 064.00 | 15 993.00 | | 123 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 959.00 | 29 232.00 | | 13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 268.00 | 3 957.00 | | 33 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 278.00 | 2 713 383.00 | | 2 622 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 881.00 | 2 685 203.00 | | 2 524 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 397.00 | 28 180.00 | | 97 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 413.00 | | 103 752.00 | 147 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 254.00 | 133 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 231.00 | 19 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | 1 000.00 | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 580.00 | | 7 407.00 | 129 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 4 320.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 710.00 | 18 667.00 | 11 283.00 | 18 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 4 587.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 4 027.00 | 11 283.00 | 17 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 501.00 | 620 501.00 | | 620 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 370.00 | 261 370.00 | | 261 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 653 431.00 | 653 431.00 | | 653 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 757.00 | 48 240.00 | 178 517.00 | 226 757.00 |
VI Groupe et associés | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 620.00 | 730 500.00 | 5 120.00 | 735 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 430.00 | 1 459 913.00 | 178 517.00 | 1 638 430.00 |