| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 114.00 | 15 345.00 | 3 769.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 893.00 | 30 638.00 | 1 254.00 | 31 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 168.00 | 45 984.00 | 92 184.00 | 138 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 166 947.00 | | 166 947.00 | 166 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 859.00 | 45 984.00 | 271 875.00 | 317 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 207.00 | 139 742.00 | | 142 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 27 465.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 211 423.00 | 222 207.00 | | 211 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | 610.00 | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | 33 487.00 | | 32 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 22 074.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 451.00 | 56 172.00 | | 60 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 875.00 | 278 380.00 | | 271 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 451.00 | 56 172.00 | | 60 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 633.00 | | 303 633.00 | 303 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 633.00 | | 303 633.00 | 303 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 3 101.00 | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 3 101.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 1 950.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 1 950.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 1 151.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 5 581.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 009.00 | 326 697.00 | | 310 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 793.00 | 299 232.00 | | 295 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | 27 465.00 | | 14 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 998.00 | | 3 010.00 | 132 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 998.00 | | 3 010.00 | 47 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 146.00 | 2 838.00 | | 43 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | 2 838.00 | | 43 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 754.00 | 10 594.00 | 2 161.00 | 12 754.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |