| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 699.00 | 38 899.00 | 1 800.00 | 40 699.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 1 583.00 | 420.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 824.00 | 5 421.00 | 10 403.00 | 15 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 037.00 | 45 904.00 | 39 134.00 | 85 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 656.00 | 45 904.00 | 125 752.00 | 171 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 505.00 | 80 619.00 | | 103 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 101.00 | 22 886.00 | | -15 101.00 |
DL TOTAL (I) | 91 704.00 | 106 805.00 | | 91 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 795.00 | 25 920.00 | | 19 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 18 567.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 14 220.00 | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | 5 189.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 048.00 | 64 167.00 | | 34 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 752.00 | 170 972.00 | | 125 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 048.00 | 64 167.00 | | 34 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | 3 486.00 | | 2 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 098.00 | 3 571.00 | | 9 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | 8 184.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 640.00 | 306 201.00 | | 111 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 741.00 | 283 315.00 | | 126 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 101.00 | 22 886.00 | | -15 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 937.00 | 2 090.00 | | 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 555.00 | | 1 483.00 | 83 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | | 1 483.00 | 16 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 11 649.00 | | 34 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 899.00 | 8 000.00 | | 30 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 649.00 | | 3 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |