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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 42 330.00 | 6 608.00 | 48 938.00 |
AH Fonds commercial | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
AP Constructions | 522 253.00 | 359 703.00 | 162 550.00 | 522 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 283.00 | 247 755.00 | 43 528.00 | 291 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 611.00 | 669 748.00 | 486 863.00 | 1 156 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 140.00 | 1 347 436.00 | 801 704.00 | 2 149 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 231.00 | | 177 231.00 | 177 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 113.00 | 7 963.00 | 2 803 150.00 | 2 811 113.00 |
BZ Autres créances | 1 567 876.00 | | 1 567 876.00 | 1 567 876.00 |
CF Disponibilités | 739 414.00 | | 739 414.00 | 739 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 667.00 | | 167 667.00 | 167 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 614.00 | 7 963.00 | 5 455 651.00 | 5 463 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 754.00 | 1 355 400.00 | 6 257 355.00 | 7 612 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
CU Autres participations | 31 906.00 | 27 900.00 | 4 006.00 | 31 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 622.00 | 747 622.00 | | 747 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
DG Autres réserves | 2 004 455.00 | 1 633 153.00 | | 2 004 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 839.00 | 442 024.00 | | 102 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 679.00 | 2 897 561.00 | | 2 929 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 462.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 8 185.00 | | 7 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 859.00 | 48 564.00 | | 97 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 611.00 | 925 655.00 | | 676 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 662.00 | 2 518 136.00 | | 2 479 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 196.00 | | |
EA Autres dettes | 59 566.00 | 56 877.00 | | 59 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 611.00 | 5 621.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 676.00 | 3 564 696.00 | | 3 327 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 355.00 | 6 462 257.00 | | 6 257 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 676.00 | 3 564 696.00 | | 3 327 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 462.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 926 936.00 | | 16 926 936.00 | 16 926 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 926 936.00 | | 16 926 936.00 | 16 926 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 516 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 364 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 625 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568 663.00 | 516 667.00 | | 568 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 728.00 | 9 582.00 | | 9 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 917.00 | 363 625.00 | | 317 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 132.00 | 363 625.00 | | 331 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 4 334.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 915.00 | 19 875.00 | | 56 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 103.00 | 24 209.00 | | 59 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 029.00 | 339 416.00 | | 272 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 084.00 | 11 124.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 486.00 | 72 877.00 | | 57 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 847 377.00 | 17 917 202.00 | | 17 847 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 744 538.00 | 17 475 179.00 | | 17 744 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 839.00 | 442 024.00 | | 102 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505 238.00 | | | 2 505 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 499.00 | | 319 309.00 | 1 987 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 683.00 | 48 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 668.00 | 2 149 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 940.00 | 130 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 045.00 | 1 970 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 847.00 | | 7 500.00 | 129 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 883.00 | | 300 309.00 | 1 816 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 769.00 | | 11 500.00 | 40 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 317.00 | 233 541.00 | 93 321.00 | 1 179 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 378.00 | 892.00 | 6 940.00 | 48 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 939.00 | 232 649.00 | 86 381.00 | 1 130 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 237.00 | 911.00 | 11 185.00 | 18 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 137.00 | 911.00 | 11 185.00 | 46 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 137.00 | 911.00 | 11 185.00 | 46 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 11 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 020.00 | 2 802 020.00 | | 2 802 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241 643.00 | 1 241 643.00 | | 1 241 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 138.00 | 237 138.00 | | 237 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 337.00 | 4 563 337.00 | | 4 563 337.00 |