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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 4 268.00 | 2 082.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 965.00 | 310.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625.00 | 14 233.00 | 2 392.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 953.00 | 14 233.00 | 101 720.00 | 115 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 499.00 | | 264 499.00 | 264 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 499.00 | | 264 499.00 | 264 499.00 |
FM Production stockée | | | -21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 697.00 | | | 249 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307.00 | 1 926.00 | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 1 926.00 | | 12 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YT Sous‐traitance | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |