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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 19 160.00 | 1 416.00 | 20 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 577.00 | 19 160.00 | 1 416.00 | 20 577.00 |
060 Stock marchandises | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 497.00 | 1 125.00 | 7 372.00 | 8 497.00 |
072 Créances – Autres | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
084 Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 232.00 | 1 125.00 | 71 107.00 | 72 232.00 |
110 Total général Actif | 92 808.00 | 20 285.00 | 72 523.00 | 92 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 611.00 | 29 516.00 | | 59 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 867.00 | 209 125.00 | | 143 867.00 |
222 Production stockée | | -8 520.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 484.00 | 230 138.00 | | 203 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 808.00 | 8 003.00 | | 18 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 965.00 | 9 152.00 | | -9 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 308.00 | 115 601.00 | | 83 308.00 |
242 Autres charges externes. | 68 649.00 | 59 991.00 | | 68 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 311.00 | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 644.00 | 34 500.00 | | 42 644.00 |
252 Charges sociales | 10 553.00 | 9 531.00 | | 10 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 906.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 929.00 | 238 994.00 | | 215 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 446.00 | -8 856.00 | | -12 446.00 |
294 Charges financières | | 352.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 111.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 636.00 | -9 319.00 | | -12 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |