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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 230.00 | 10 247.00 | 20 983.00 | 31 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 6 293.00 | 5 454.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 4 619.00 | 8 174.00 | 12 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 270.00 | 21 159.00 | 42 111.00 | 63 270.00 |
BT Marchandises | 280 524.00 | | 280 524.00 | 280 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CF Disponibilités | 1 178 889.00 | | 1 178 889.00 | 1 178 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 409.00 | | 1 513 409.00 | 1 513 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 679.00 | 21 159.00 | 1 555 520.00 | 1 576 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 846.00 | 7 026.00 | | 14 846.00 |
DG Autres réserves | 197 391.00 | 70 843.00 | | 197 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 116.00 | 156 369.00 | | 392 116.00 |
DL TOTAL (I) | 830 354.00 | 460 237.00 | | 830 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517.00 | 33 732.00 | | 28 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 134.00 | 2 712.00 | | 100 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 845.00 | 161 891.00 | | 375 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 922.00 | 81 626.00 | | 217 922.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 167.00 | 279 960.00 | | 725 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 520.00 | 740 198.00 | | 1 555 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 467.00 | 256 310.00 | | 706 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 290 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 476 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -64.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 016.00 | 54 031.00 | | 147 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 768.00 | 1 928 879.00 | | 3 506 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 652.00 | 1 772 511.00 | | 3 114 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 116.00 | 156 369.00 | | 392 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 1 728.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 846.00 | | 6 424.00 | 56 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | 6 424.00 | 18 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | 9 167.00 | | 11 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 6 000.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 3 167.00 | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 845.00 | 375 845.00 | | 375 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 517.00 | 9 817.00 | 18 700.00 | 28 517.00 |
VI Groupe et associés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 496.00 | 53 996.00 | 7 500.00 | 61 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 167.00 | 706 467.00 | 18 700.00 | 725 167.00 |