| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 476.00 | 207 009.00 | 52 467.00 | 259 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 062.00 | | 489 062.00 | 489 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 178.00 | 217 649.00 | 1 531 529.00 | 1 749 178.00 |
BT Marchandises | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 388 206.00 | | 388 206.00 | 388 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 561.00 | | 619 561.00 | 619 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 739.00 | 217 649.00 | 2 151 090.00 | 2 368 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 078.00 | 1 162 318.00 | | 1 352 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 872.00 | 189 760.00 | | 106 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 949.00 | 1 440 078.00 | | 1 546 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 587.00 | 381 042.00 | | 296 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 969.00 | 162.00 | | 49 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 837.00 | 168 182.00 | | 150 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 748.00 | 85 875.00 | | 106 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 141.00 | 635 261.00 | | 604 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 090.00 | 2 075 339.00 | | 2 151 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 496.00 | | 235 683.00 | 1 513 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 151.00 | | 3 965.00 | 266 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 346.00 | | 231 717.00 | 257 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 578.00 | 29 071.00 | 217 649.00 | 188 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 578.00 | 29 071.00 | 217 649.00 | 188 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 062.00 | | 489 062.00 | 489 062.00 |
UX Autres créances clients | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 587.00 | 84 863.00 | 211 724.00 | 296 587.00 |
VI Groupe et associés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 023.00 | 75 960.00 | 489 062.00 | 565 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 141.00 | 392 417.00 | 211 724.00 | 604 141.00 |