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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 443.00 | 105 642.00 | 67 801.00 | 173 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 640.00 | 60 390.00 | 28 250.00 | 88 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 472.00 | 177 061.00 | 165 411.00 | 342 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | 1 395.00 | 22 290.00 | 23 684.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 068.00 | 1 395.00 | 192 673.00 | 194 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 540.00 | 178 456.00 | 358 084.00 | 536 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 387.00 | 106 262.00 | | 129 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 178.00 | 23 124.00 | | 18 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 880.00 | 3 360.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 161 445.00 | 143 747.00 | | 161 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 946.00 | 89 391.00 | | 66 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 793.00 | 82 676.00 | | 52 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 28 743.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | 64 298.00 | | 44 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 639.00 | 265 110.00 | | 196 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 084.00 | 408 857.00 | | 358 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 172.00 | | 6 300.00 | 336 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 783.00 | | 6 300.00 | 255 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 314.00 | 20 747.00 | | 156 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 285.00 | 20 747.00 | | 145 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 946.00 | 22 110.00 | 44 836.00 | 66 946.00 |
VI Groupe et associés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 476.00 | 52 116.00 | 2 360.00 | 54 476.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 639.00 | 151 803.00 | 44 836.00 | 196 639.00 |