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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 945.00 | 1 470 873.00 | 499 072.00 | 1 969 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 279.00 | 83 872.00 | 173 407.00 | 257 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 483.00 | 1 554 885.00 | 725 598.00 | 2 280 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 935.00 | | 172 935.00 | 172 935.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 235 050.00 | | 235 050.00 | 235 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 948.00 | | 460 948.00 | 460 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 431.00 | 1 554 885.00 | 1 186 546.00 | 2 741 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DG Autres réserves | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
DH Report à nouveau | -25 237.00 | | | -25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 481 655.00 | | | 481 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 236.00 | | | 573 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 891.00 | | | 704 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 546.00 | | | 1 186 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 079.00 | | | 281 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 108.00 | 193 132.00 | 34 355.00 | 1 396 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 968.00 | 193 132.00 | 34 355.00 | 1 395 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 236.00 | 149 425.00 | 350 774.00 | 573 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 668.00 | 194 668.00 | | 194 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 927.00 | 198 927.00 | 1 000.00 | 199 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 891.00 | 281 079.00 | 350 774.00 | 704 891.00 |