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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 320.00 | 40 000.00 | 320.00 | 40 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 856.00 | 12 004.00 | 57 852.00 | 69 856.00 |
BZ Autres créances | 2 966 259.00 | 1 605 863.00 | 1 360 396.00 | 2 966 259.00 |
CF Disponibilités | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 976.00 | 1 617 867.00 | 1 427 109.00 | 3 044 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 296.00 | 1 657 867.00 | 1 427 429.00 | 3 085 296.00 |
CU Autres participations | 40 320.00 | 40 000.00 | 320.00 | 40 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
DH Report à nouveau | -428 885.00 | | | -428 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 210.00 | | | -602 210.00 |
DL TOTAL (I) | -586 051.00 | | | -586 051.00 |
DP Provisions pour risques | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 888.00 | | | 1 830 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 107.00 | | | 2 001 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 429.00 | | | 1 427 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 107.00 | | | 2 001 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 909.00 | | | 153 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 119.00 | | | 756 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 210.00 | | | -602 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 40 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 40 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
6T Sur comptes clients | 17 252.00 | | 5 248.00 | 17 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901 097.00 | 704 766.00 | | 901 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 349.00 | 704 766.00 | 5 248.00 | 958 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 722.00 | 704 766.00 | 5 248.00 | 970 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 704 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
UX Autres créances clients | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 863.00 | 1 605 863.00 | | 1 605 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 888.00 | 1 830 888.00 | | 1 830 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 633.00 | 1 347 633.00 | | 1 347 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 115.00 | 3 036 115.00 | | 3 036 115.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 107.00 | 2 001 107.00 | | 2 001 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 690.00 | | | 12 690.00 |