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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 241.00 | 349.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 287.00 | 2 864.00 | 5 423.00 | 8 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 834.00 | 262 004.00 | 223 830.00 | 485 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 989.00 | 265 108.00 | 285 881.00 | 550 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 446.00 | | 213 446.00 | 213 446.00 |
BZ Autres créances | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CF Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 277.00 | | 382 277.00 | 382 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 266.00 | 265 108.00 | 668 158.00 | 933 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 260 321.00 | 98 775.00 | | 260 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | -325 265.00 | -295 341.00 | | -325 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | -29 924.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | -40 520.00 | -204 740.00 | | -40 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 11 720.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 34 084.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 465.00 | 153 943.00 | | 165 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 183.00 | 255 712.00 | | 298 183.00 |
EA Autres dettes | 236 000.00 | 259 121.00 | | 236 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 678.00 | 714 581.00 | | 708 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 158.00 | 509 841.00 | | 668 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 849.00 | 498 753.00 | | 527 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 11 369.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 437.00 | | 215 183.00 | 669 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 360.00 | 56 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 632.00 | 550 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 272.00 | 494 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 209.00 | | 203 183.00 | 603 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 638.00 | | 12 000.00 | 65 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 031.00 | 53 170.00 | 297 093.00 | 509 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 196.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 987.00 | 52 973.00 | 297 093.00 | 508 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 999.00 | 55 171.00 | 122 496.00 | 235 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
UX Autres créances clients | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VP Divers | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 643.00 | 355 365.00 | 56 277.00 | 411 643.00 |
VW T.V.A. | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 677.00 | 527 848.00 | 122 496.00 | 708 677.00 |