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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 3 675.00 | 439.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 676.00 | 89 293.00 | 4 384.00 | 93 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 401.00 | 93 867.00 | 291 534.00 | 385 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 834.00 | 93 867.00 | 317 967.00 | 411 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 696.00 | 44 027.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 150 256.00 | 136 284.00 | | 150 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 777.00 | 23 641.00 | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 216 229.00 | 209 452.00 | | 216 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 395.00 | 24 250.00 | | 15 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 150.00 | 48 284.00 | | 42 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 14 725.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 35 712.00 | | 34 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 738.00 | 122 972.00 | | 101 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 967.00 | 332 424.00 | | 317 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 738.00 | 122 972.00 | | 101 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 806.00 | 16 497.00 | | 13 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
FG Production vendue services | 339 871.00 | | 339 871.00 | 339 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 295.00 | | 343 295.00 | 343 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 115.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 515.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 759.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 227.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 1 386.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -872.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 2 937.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 247.00 | 357 153.00 | | 348 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 470.00 | 333 511.00 | | 341 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 777.00 | 23 641.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 723.00 | | 2 228.00 | 383 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 385 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 99 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 291.00 | | | 283 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 015.00 | | 2 164.00 | 98 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 64.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 356.00 | 2 061.00 | 550.00 | 92 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 456.00 | 2 061.00 | 550.00 | 91 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | | | 79.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 751.00 | 19 794.00 | 1 957.00 | 21 751.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |