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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
BZ Autres créances | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CF Disponibilités | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 401.00 | | 2 137 401.00 | 2 137 401.00 |
CU Autres participations | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 643 511.00 | | | 643 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DK Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 526.00 | | | 1 338 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 629.00 | | | 495 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 875.00 | | | 798 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 401.00 | | | 2 137 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 170.00 | | | 505 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 297.00 | | | 231 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 629.00 | 201 924.00 | 286 924.00 | 495 629.00 |
VI Groupe et associés | 290 485.00 | 290 485.00 | | 290 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 162.00 | | | 194 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 875.00 | 505 170.00 | 286 924.00 | 798 875.00 |