| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 417.00 | 111 460.00 | 7 957.00 | 119 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 034.00 | 12 274.00 | 37 760.00 | 50 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 165.00 | 124 882.00 | 160 282.00 | 285 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BN En cours de production de biens | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 934.00 | | 166 934.00 | 166 934.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 692.00 | | 300 692.00 | 300 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 857.00 | 124 882.00 | 460 974.00 | 585 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 792.00 | 74 634.00 | | 65 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 207.00 | -8 843.00 | | 19 207.00 |
DL TOTAL (I) | 95 999.00 | 76 792.00 | | 95 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 982.00 | 36 961.00 | | 81 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 438.00 | 29 914.00 | | 30 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 100.00 | 19 400.00 | | 84 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 502.00 | 96 140.00 | | 119 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | 57 455.00 | | 47 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | 1 397.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 976.00 | 241 268.00 | | 364 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 974.00 | 318 059.00 | | 460 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 718 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 418.00 | |
FM Production stockée | | | 49 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 742.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 1 280.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | -537.00 | | -6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | -137.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 220.00 | 807 761.00 | | 807 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 013.00 | 816 604.00 | | 788 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 207.00 | -8 843.00 | | 19 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 837.00 | 9 219.00 | 7 173.00 | 122 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 688.00 | 9 219.00 | 7 173.00 | 121 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 179 066.00 | 179 066.00 | | 179 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 005.00 | 52 508.00 | 29 497.00 | 82 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 148.00 | 179 583.00 | 1 565.00 | 181 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 876.00 | 251 379.00 | 29 497.00 | 280 876.00 |