| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 389.00 | | 864 389.00 | 864 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 668.00 | 109 322.00 | 21 347.00 | 130 668.00 |
AN Terrains | 56 797.00 | 17 830.00 | 38 967.00 | 56 797.00 |
AP Constructions | 94 122.00 | 26 626.00 | 67 496.00 | 94 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 917.00 | 397 828.00 | 952 089.00 | 1 349 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 086.00 | 126 390.00 | 10 696.00 | 137 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 465.00 | 677 995.00 | 2 026 470.00 | 2 704 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 596.00 | 210 437.00 | 1 127 159.00 | 1 337 596.00 |
BN En cours de production de biens | 1 057 321.00 | | 1 057 321.00 | 1 057 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 422.00 | 37 018.00 | 318 404.00 | 355 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 852.00 | 83 414.00 | 448 438.00 | 531 852.00 |
BZ Autres créances | 1 247 080.00 | | 1 247 080.00 | 1 247 080.00 |
CF Disponibilités | 1 462 837.00 | | 1 462 837.00 | 1 462 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 130.00 | 330 869.00 | 5 820 261.00 | 6 151 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 595.00 | 1 008 864.00 | 7 846 731.00 | 8 855 595.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 811.00 | | | 383 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 882.00 | | | 3 467 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 824.00 | | | 1 085 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 015.00 | | | 352 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 633.00 | | | 1 981 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 554.00 | | | 595 554.00 |
EA Autres dettes | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 464.00 | | | 254 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 848.00 | | | 4 378 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 731.00 | | | 7 846 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 341.00 | | | 2 965 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 521.00 | 36 621.00 | 2 120 142.00 | 2 083 521.00 |
FD Production vendue biens | 12 251 629.00 | 333 651.00 | 12 585 280.00 | 12 251 629.00 |
FG Production vendue services | 564 394.00 | 4 757.00 | 569 151.00 | 564 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 544.00 | 375 028.00 | 15 274 572.00 | 14 899 544.00 |
FM Production stockée | | | 34 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 674 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 188 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 733 173.00 | | | 15 733 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 349 362.00 | | | 15 349 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 811.00 | | | 383 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 877.00 | | 1 038 139.00 | 1 703 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 410.00 | 71 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 551.00 | 2 704 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 141.00 | 1 637 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 407.00 | | 8 660.00 | 986 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 755.00 | | 960 309.00 | 684 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 715.00 | | 69 180.00 | 32 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 605.00 | 278 982.00 | 2 591.00 | 401 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 387.00 | 25 934.00 | | 83 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 217.00 | 253 048.00 | 2 591.00 | 318 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 743.00 | 247 455.00 | 272 743.00 | 272 743.00 |
6T Sur comptes clients | 27 720.00 | 83 414.00 | 27 720.00 | 27 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 463.00 | 330 869.00 | 300 463.00 | 300 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 463.00 | 330 869.00 | 300 463.00 | 300 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 941.00 | 12 041.00 | | 12 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 633.00 | 1 081 633.00 | | 1 981 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 812.00 | 263 812.00 | | 263 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 464.00 | 254 464.00 | | 254 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
UX Autres créances clients | 601 761.00 | 601 751.00 | | 601 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
VB T. V. A. | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
VC Groupe et associés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 824.00 | 228 050.00 | 857 765.00 | 1 085 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 453.00 | 888 453.00 | | 888 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 908.00 | 162 908.00 | | 152 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 305.00 | 1 901 739.00 | 101 565.00 | 2 003 305.00 |
VW T.V.A. | 213 002.00 | 213 002.00 | | 213 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 833.00 | 3 169 069.00 | 857 765.00 | 4 026 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |