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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 5 077.00 | 1 073.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 202.00 | 9 897.00 | 3 304.00 | 13 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 180.00 | 14 974.00 | 1 108 206.00 | 1 123 180.00 |
BT Marchandises | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BZ Autres créances | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CF Disponibilités | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 147.00 | | 397 147.00 | 397 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 327.00 | 14 974.00 | 1 505 353.00 | 1 520 327.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 695 591.00 | | | 695 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 584.00 | | | 1 024 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 992.00 | | | 395 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 768.00 | | | 480 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 353.00 | | | 1 505 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 2 890.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 2 890.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 282.00 | 117 364.00 | 299 918.00 | 417 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 623.00 | 221 463.00 | 160.00 | 221 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 768.00 | 180 850.00 | 299 918.00 | 480 768.00 |