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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 347.00 | 385.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302.00 | 3 018.00 | 2 284.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 667.00 | 10 601.00 | 1 236 066.00 | 1 246 667.00 |
BZ Autres créances | 1 360 475.00 | | 1 360 475.00 | 1 360 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 433.00 | 10 601.00 | 2 596 832.00 | 2 607 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 735.00 | 13 619.00 | 2 599 116.00 | 2 612 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 298 894.00 | 1 257 644.00 | | 1 298 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | 75 000.00 | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 094.00 | 1 459 144.00 | | 1 430 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 941.00 | 27 091.00 | | 25 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 366.00 | 285 896.00 | | 280 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 828.00 | 328 576.00 | | 253 828.00 |
EA Autres dettes | 608 887.00 | 188 056.00 | | 608 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 022.00 | 829 619.00 | | 1 169 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 116.00 | 2 292 393.00 | | 2 599 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 829 619.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 145 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 2 500.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 2 500.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | 9 513.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 640.00 | 1 841 005.00 | | 1 211 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 941.00 | 1 766 005.00 | | 1 206 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | 75 000.00 | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 967 908.00 | 967 908.00 | | 967 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
VB T. V. A. | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 823.00 | 1 050 823.00 | | 1 050 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 332.00 | 2 328 674.00 | 280 658.00 | 2 609 332.00 |