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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 041.00 | 20 623.00 | 1 418.00 | 22 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 209.00 | 35 377.00 | 13 832.00 | 49 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 217.00 | 56 953.00 | 15 265.00 | 72 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 146.00 | 56 953.00 | 67 194.00 | 124 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 952.00 | -131 114.00 | | -149 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 948.00 | -18 838.00 | | -17 948.00 |
DL TOTAL (I) | -157 901.00 | -139 952.00 | | -157 901.00 |
DP Provisions pour risques | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 1 273.00 | | 2 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 911.00 | 74 525.00 | | 99 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 44 475.00 | | 34 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 682.00 | 86 704.00 | | 82 682.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 3 966.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 494.00 | 210 984.00 | | 223 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 194.00 | 72 632.00 | | 67 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 494.00 | 210 944.00 | | 223 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | 194.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 186.00 | 6 767.00 | | 50 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 234.00 | 6 767.00 | | 49 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VW T.V.A. | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 494.00 | 223 494.00 | | 223 494.00 |