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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 168.00 | 43 861.00 | 14 307.00 | 58 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 460.00 | 49 347.00 | 50 113.00 | 99 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 978.00 | 93 208.00 | 77 769.00 | 170 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BT Marchandises | 207 780.00 | | 207 780.00 | 207 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
BZ Autres créances | 211 788.00 | | 211 788.00 | 211 788.00 |
CF Disponibilités | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 858.00 | | 654 858.00 | 654 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 835.00 | 93 208.00 | 732 627.00 | 825 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 066.00 | 43 765.00 | | 113 066.00 |
DL TOTAL (I) | 191 831.00 | 98 765.00 | | 191 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 768.00 | 139 941.00 | | 277 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | 25 134.00 | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 172.00 | 255 130.00 | | 184 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 672.00 | 15 781.00 | | 56 672.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 6 078.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 796.00 | 442 065.00 | | 540 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 627.00 | 540 830.00 | | 732 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 712.00 | 322 031.00 | | 313 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 949.00 | | 1 045 949.00 | 1 045 949.00 |
FG Production vendue services | 339 269.00 | | 339 269.00 | 339 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 218.00 | | 1 385 218.00 | 1 385 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 156 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | 1 890.00 | | 5 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 892.00 | 115 376.00 | | 156 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 2 857.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 2 857.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | -2 857.00 | | 5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 651.00 | 7 921.00 | | 38 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 205.00 | 1 000 045.00 | | 1 398 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 139.00 | 956 280.00 | | 1 285 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 066.00 | 43 765.00 | | 113 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 678.00 | 2 471.00 | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 375.00 | | 18 283.00 | 154 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 170 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 157 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 175.00 | | 15 133.00 | 144 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 3 150.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 895.00 | 11 529.00 | 216.00 | 81 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 895.00 | 11 529.00 | 216.00 | 81 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 379.00 | -6 705.00 | 191 793.00 | 220 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 548.00 | 300 548.00 | | 300 548.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 796.00 | 313 712.00 | 191 793.00 | 540 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 2 736.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 345.00 | 23 018.00 | | 25 345.00 |
ST Autres comptes | 177 753.00 | 140 476.00 | | 177 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 113.00 | 32 110.00 | | 40 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 903.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 3 639.00 | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 835.00 | 111 494.00 | | 157 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 502.00 | 115 238.00 | | 146 502.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 212.00 | 195 604.00 | | 244 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |