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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 275.00 | | 1 232 275.00 | 1 232 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CF Disponibilités | 199 617.00 | | 199 617.00 | 199 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 048.00 | | 284 048.00 | 284 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 323.00 | | 1 516 323.00 | 1 516 323.00 |
CU Autres participations | 1 229 813.00 | | 1 229 813.00 | 1 229 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
DK Provisions réglementées | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 699 823.00 | | | 699 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 967.00 | | | 584 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 501.00 | | | 816 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 323.00 | | | 1 516 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 255.00 | | | 675 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 559.00 | | | 294 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 898.00 | | 2 678.00 | 1 247 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 301.00 | 1 232 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 301.00 | 1 232 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 898.00 | | 2 678.00 | 1 247 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 405.00 | 42 159.00 | 141 246.00 | 183 405.00 |
VI Groupe et associés | 584 967.00 | 584 967.00 | | 584 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 501.00 | 675 255.00 | 141 246.00 | 816 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ST Autres comptes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 830.00 | | | 7 830.00 |