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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 568.00 | 389 010.00 | 1 786 557.00 | 2 175 568.00 |
BF Prêts | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 938.00 | 423 660.00 | 4 776 278.00 | 5 199 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
CF Disponibilités | 410 124.00 | | 410 124.00 | 410 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 389.00 | 3 000.00 | 505 389.00 | 508 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 327.00 | 426 660.00 | 5 281 666.00 | 5 708 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870 616.00 | | | 1 870 616.00 |
CU Autres participations | 2 933 311.00 | 34 650.00 | 2 898 661.00 | 2 933 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 146 770.00 | 4 146 770.00 | | 4 146 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
DG Autres réserves | 1 006 335.00 | 1 007 697.00 | | 1 006 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | -1 362.00 | | 28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 761.00 | 5 208 311.00 | | 5 236 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 1 378.00 | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 123.00 | 18 485.00 | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 905.00 | 49 251.00 | | 44 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 666.00 | 5 257 561.00 | | 5 281 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 905.00 | 49 251.00 | | 44 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 14.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -14.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 850.00 | -10 741.00 | | -22 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 761.00 | 114 561.00 | | 124 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 311.00 | 115 923.00 | | 96 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 450.00 | -1 362.00 | | 28 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |