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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 11 645.00 | 21 860.00 | 33 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 505.00 | 11 645.00 | 96 860.00 | 108 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
110 Total général Actif | 122 411.00 | 11 645.00 | 110 767.00 | 122 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538.00 | 429.00 | | 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 908.00 | 76 114.00 | | 84 908.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 408.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 447.00 | 81 951.00 | | 85 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | 184.00 | | 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | 18.00 | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 180.00 | 1 755.00 | | 2 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | 239.00 | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 15 632.00 | 16 388.00 | | 15 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 5 108.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 803.00 | 32 805.00 | | 37 803.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | 7 537.00 | | 14 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 1 442.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 191.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 591.00 | 65 667.00 | | 74 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 856.00 | 16 284.00 | | 10 856.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 670.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 2 200.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 978.00 | 13 413.00 | | 8 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 602.00 | | | 1 602.00 |