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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 666.00 | 34 267.00 | 21 399.00 | 55 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 944.00 | 49 063.00 | 15 881.00 | 64 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 770.00 | 83 331.00 | 44 439.00 | 127 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 420 088.00 | | 420 088.00 | 420 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 653.00 | | 799 653.00 | 799 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 422.00 | 83 331.00 | 844 092.00 | 927 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 226 829.00 | 493 756.00 | | 226 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 502.00 | 126 073.00 | | 125 502.00 |
DL TOTAL (I) | 753 032.00 | 627 529.00 | | 753 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 33 260.00 | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 122.00 | 99 236.00 | | 80 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 060.00 | 146 242.00 | | 91 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 092.00 | 773 771.00 | | 844 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 432.00 | | 31 772.00 | 104 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 435.00 | 127 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 435.00 | 120 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 275.00 | | 31 770.00 | 97 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 332.00 | 12 443.00 | 7 444.00 | 78 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 332.00 | 12 443.00 | 7 444.00 | 78 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |