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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 8 789.00 | 3 396.00 | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 11 595.00 | 4 416.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 582.00 | 32 571.00 | 29 011.00 | 61 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 279.00 | 52 955.00 | 54 324.00 | 107 279.00 |
BT Marchandises | 746 084.00 | | 746 084.00 | 746 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
BZ Autres créances | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CF Disponibilités | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 541.00 | | 1 120 541.00 | 1 120 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 820.00 | 52 955.00 | 1 174 865.00 | 1 227 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 603.00 | 53 409.00 | | 91 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 308.00 | 38 195.00 | | 139 308.00 |
DL TOTAL (I) | 340 911.00 | 201 603.00 | | 340 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 546.00 | 265 065.00 | | 229 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 111.00 | 39 931.00 | | 72 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 044.00 | 364 041.00 | | 429 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | 37 371.00 | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | 21.00 | | 26 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 953.00 | 706 428.00 | | 833 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 865.00 | 908 032.00 | | 1 174 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 148.00 | 591 116.00 | | 744 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 390.00 | 121 970.00 | | 114 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 529.00 | | 11 751.00 | 95 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | | 7 617.00 | 76 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | 4 134.00 | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424.00 | 14 532.00 | 52 955.00 | 38 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 3 068.00 | 8 789.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 11 464.00 | 44 166.00 | 32 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 044.00 | 429 044.00 | | 429 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 225 594.00 | 225 594.00 | | 225 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 156.00 | 25 351.00 | 76 155.00 | 115 156.00 |
VI Groupe et associés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 362.00 | 244 444.00 | 10 918.00 | 255 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 953.00 | 744 148.00 | 76 155.00 | 833 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 378.00 | | | 16 378.00 |