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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 14 151.00 | 12 468.00 | 26 619.00 |
040 Immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 619.00 | 14 151.00 | 64 468.00 | 78 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
084 Disponibilités | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
110 Total général Actif | 193 179.00 | 14 151.00 | 179 028.00 | 193 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 526.00 | | | 277 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 247.00 | | | 282 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
252 Charges sociales | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
262 Autres charges | 973.00 | | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 943.00 | | | 220 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |