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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
AP Constructions | 3 975 124.00 | 972 230.00 | 3 002 894.00 | 3 975 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 582.00 | 93 892.00 | 129 690.00 | 223 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 867.00 | 6 782.00 | 21 086.00 | 27 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 652.00 | | 468 652.00 | 468 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 522.00 | 1 072 904.00 | 3 673 618.00 | 4 746 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 312.00 | | 311 312.00 | 311 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 639.00 | | 230 639.00 | 230 639.00 |
BZ Autres créances | 216 378.00 | | 216 378.00 | 216 378.00 |
CF Disponibilités | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 265.00 | | 857 265.00 | 857 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 787.00 | 1 072 904.00 | 4 530 883.00 | 5 603 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 791.00 | | | 322 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 141.00 | | | 648 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 873.00 | | | 1 398 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 395.00 | | | 2 589 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 085.00 | | | 444 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 010.00 | | | 3 132 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 883.00 | | | 4 530 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 435.00 | | | 955 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 615.00 | | 482 907.00 | 4 263 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 615.00 | | 482 907.00 | 4 263 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 551.00 | 317 353.00 | 1 072 904.00 | 755 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 551.00 | 317 353.00 | 1 072 904.00 | 755 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 085.00 | 444 085.00 | | 444 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 230 639.00 | 230 639.00 | | 230 639.00 |
VB T. V. A. | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 395.00 | 412 820.00 | 1 463 542.00 | 2 589 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 062.00 | | | 418 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 899.00 | | | 377 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 017.00 | 447 017.00 | | 447 017.00 |
VW T.V.A. | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 010.00 | 955 435.00 | 1 463 542.00 | 3 132 010.00 |