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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 1 818.00 | 2 532.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 13 879.00 | 26 321.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 596.00 | 15 697.00 | 30 899.00 | 46 596.00 |
BT Marchandises | 263 273.00 | | 263 273.00 | 263 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 524.00 | 472.00 | 282 053.00 | 282 524.00 |
BZ Autres créances | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CF Disponibilités | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 408.00 | 472.00 | 779 936.00 | 780 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 003.00 | 16 169.00 | 810 835.00 | 827 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 142 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 393 940.00 | 189 681.00 | | 393 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 115.00 | 204 259.00 | | 62 115.00 |
DL TOTAL (I) | 590 255.00 | 550 140.00 | | 590 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 007.00 | 58 173.00 | | 23 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | 238.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 238 301.00 | | 117 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 124 533.00 | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 760.00 | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 580.00 | 488 461.00 | | 220 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 835.00 | 1 068 600.00 | | 810 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 580.00 | 465 475.00 | | 220 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 46 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 44 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 395.00 | 8 701.00 | 3 399.00 | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 8 701.00 | 3 399.00 | 10 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 472.00 | | 30 000.00 | 30 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 282 524.00 | 282 524.00 | | 282 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VI Groupe et associés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 032.00 | 386 986.00 | 2 046.00 | 389 032.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 580.00 | 220 580.00 | | 220 580.00 |