| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 462.00 | 1 179.00 | 98 283.00 | 99 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 096.00 | 897.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 4 295.00 | 7 116.00 | 11 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 097.00 | 6 570.00 | 264 527.00 | 271 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 625.00 | | 594 625.00 | 594 625.00 |
BZ Autres créances | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
CF Disponibilités | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 377.00 | | 926 377.00 | 926 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 474.00 | 6 570.00 | 1 190 904.00 | 1 197 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 254.00 | -82 612.00 | | 28 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 098.00 | 110 867.00 | | 381 098.00 |
DL TOTAL (I) | 424 352.00 | 43 254.00 | | 424 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 214.00 | 100 000.00 | | 100 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 796.00 | 247 713.00 | | 234 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 15 384.00 | | 64 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 695.00 | 105 207.00 | | 252 695.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | 635.00 | | 28 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 163.00 | 26 998.00 | | 85 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 553.00 | 496 017.00 | | 766 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 904.00 | 539 271.00 | | 1 190 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 553.00 | 401 017.00 | | 666 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303.00 | | 255 795.00 | 15 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 244 833.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | | 6 555.00 | 6 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 4 406.00 | 5 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 3 870.00 | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 895.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 975.00 | | 2 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 594 625.00 | 594 625.00 | | 594 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 214.00 | 214.00 | 100 000.00 | 100 214.00 |
VI Groupe et associés | 234 796.00 | 234 796.00 | | 234 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 161.00 | 712 161.00 | | 712 161.00 |
VW T.V.A. | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 553.00 | 666 553.00 | 100 000.00 | 766 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 2 741.00 | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 133.00 | 60 105.00 | | 38 133.00 |
ST Autres comptes | 132 997.00 | 87 131.00 | | 132 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 326.00 | 25 822.00 | | 48 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
YT Sous‐traitance | 77 212.00 | 51 683.00 | | 77 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 646.00 | 14.00 | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 72.00 | 313.00 | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 302.00 | 3 054.00 | | 5 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 817.00 | 115 321.00 | | 268 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 503.00 | 29 150.00 | | 41 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 314.00 | 224 756.00 | | 299 314.00 |