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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | 89 000.00 | 500 000.00 | 589 000.00 |
AP Constructions | 288 666.00 | 163 271.00 | 125 395.00 | 288 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 363.00 | 254 175.00 | 640 188.00 | 894 363.00 |
BT Marchandises | 288 287.00 | 34 736.00 | 253 551.00 | 288 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934.00 | 1 284.00 | 16 651.00 | 17 934.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 300 676.00 | | 300 676.00 | 300 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 968.00 | 36 020.00 | 581 948.00 | 617 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 332.00 | 290 195.00 | 1 222 136.00 | 1 512 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 747.00 | 80 291.00 | | 283 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 879.00 | 203 456.00 | | 195 879.00 |
DK Provisions réglementées | 11 490.00 | 2 070.00 | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 502 116.00 | 296 817.00 | | 502 116.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 8 900.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 8 900.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 418.00 | 183 780.00 | | 113 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 142.00 | 338 153.00 | | 239 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 392.00 | 275 974.00 | | 296 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | 70 092.00 | | 61 168.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 404.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 420.00 | 871 403.00 | | 710 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 136.00 | 1 177 120.00 | | 1 222 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 655.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 432.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | 567.00 | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 473.00 | -135.00 | | -8 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 292.00 | 65 888.00 | | 69 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 779.00 | 1 603 936.00 | | 1 735 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 900.00 | 1 400 480.00 | | 1 539 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 879.00 | 203 456.00 | | 195 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 740.00 | 48 435.00 | | 116 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | 48 435.00 | | 116 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 418.00 | 77 346.00 | 36 072.00 | 113 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 420.00 | 674 348.00 | 36 072.00 | 710 420.00 |