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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 7 958.00 | 5 538.00 | 13 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 853.00 | 7 958.00 | 5 894.00 | 13 853.00 |
BT Marchandises | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 574.00 | 7 958.00 | 48 616.00 | 56 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 847.00 | | | -24 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 276.00 | | 389 276.00 | 389 276.00 |
FG Production vendue services | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 392.00 | | 391 392.00 | 391 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 141.00 | | | 392 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 884.00 | | | 391 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | | | 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 4 117.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 4 117.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 531.00 | 19 175.00 | 356.00 | 19 531.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
YT Sous‐traitance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |