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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 744.00 | | 1 488 744.00 | 1 488 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 338.00 | 7 802.00 | 9 536.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 145.00 | 39 773.00 | 91 372.00 | 131 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 601.00 | 47 575.00 | 1 622 025.00 | 1 669 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | 4 071.00 | -341.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CF Disponibilités | 824 758.00 | | 824 758.00 | 824 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 538.00 | 4 071.00 | 858 466.00 | 862 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 138.00 | 51 647.00 | 2 480 492.00 | 2 532 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
DL TOTAL (I) | 360 486.00 | | | 360 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 285.00 | | | 1 553 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 333.00 | | | 237 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 561.00 | | | 269 561.00 |
EA Autres dettes | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 396.00 | | | 2 093 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 492.00 | | | 2 480 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 773.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 561.00 | 269 561.00 | | 269 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 583.00 | 265 583.00 | | 265 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 285.00 | 148 672.00 | 603 606.00 | 1 553 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 396.00 | 688 783.00 | 603 606.00 | 2 093 396.00 |