| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 006.00 | 4 798.00 | 14 209.00 | 19 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 006.00 | 4 798.00 | 85 209.00 | 90 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 871.00 | 4 798.00 | 103 073.00 | 107 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | 4 087.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595.00 | 5 087.00 | | 14 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 449.00 | 64 568.00 | | 53 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 809.00 | 28 278.00 | | 28 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 1 125.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 3 805.00 | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 665.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 479.00 | 99 441.00 | | 88 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 073.00 | 104 528.00 | | 103 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 479.00 | 99 441.00 | | 88 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FG Production vendue services | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 412.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 166.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 759.00 | 113 290.00 | | 94 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 251.00 | 109 203.00 | | 85 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | 4 087.00 | | 9 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 2 049.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 049.00 | | 2 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VI Groupe et associés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 208.00 | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | 9 770.00 | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 10 443.00 | 11 637.00 | | 10 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 442.00 | 16 892.00 | | 13 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 924.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 2 132.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 998.00 | 22 659.00 | | 15 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153.00 | 9 904.00 | | 1 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 179.00 | 38 299.00 | | 26 179.00 |