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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 6 437 558.00 | 401 044.00 | 6 036 514.00 | 6 437 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 628.00 | 89 344.00 | 113 284.00 | 202 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 244.00 | 32 138.00 | 107 106.00 | 139 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 497.00 | 767 526.00 | 6 514 972.00 | 7 282 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 377.00 | 10 975.00 | 2 271 402.00 | 2 282 377.00 |
BZ Autres créances | 1 186 969.00 | | 1 186 969.00 | 1 186 969.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657 228.00 | | 657 228.00 | 657 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 813.00 | 10 975.00 | 4 142 838.00 | 4 153 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 311.00 | 778 501.00 | 10 657 810.00 | 11 436 311.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 149.00 | -1 141 590.00 | | -609 149.00 |
DL TOTAL (I) | -109 239.00 | -141 590.00 | | -109 239.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 388.00 | 2 004 298.00 | | 884 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 763.00 | 688 235.00 | | 933 763.00 |
EA Autres dettes | 8 917 397.00 | 8 225 044.00 | | 8 917 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 549.00 | 10 955 764.00 | | 10 735 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 810.00 | 10 814 173.00 | | 10 657 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 010.00 | 166 858.00 | 1 122 868.00 | 956 010.00 |
FG Production vendue services | 7 507 635.00 | 191 846.00 | 7 699 481.00 | 7 507 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 645.00 | 358 704.00 | 8 822 349.00 | 8 463 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 976 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 237 298.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 237 298.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | -237 298.00 | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 553.00 | | | -266 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 325.00 | 4 323 487.00 | | 8 976 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 473.00 | 5 465 078.00 | | 9 585 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 149.00 | -1 141 590.00 | | -609 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 444.00 | | 178 087.00 | 7 159 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 033.00 | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 033.00 | 7 282 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 779 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 943.00 | | 169 487.00 | 6 609 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | 8 600.00 | 59 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 959.00 | 569 567.00 | 245 000.00 | 197 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 667.00 | 163 333.00 | 245 000.00 | 81 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 292.00 | 406 234.00 | | 116 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 066.00 | 2 975.00 | 3 066.00 | 11 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 066.00 | 2 975.00 | 3 066.00 | 11 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 066.00 | 34 475.00 | 3 066.00 | 11 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 475.00 | 3 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 388.00 | 884 388.00 | | 884 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
UP Prêts | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 802.00 | 2 269 802.00 | | 2 269 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VB T. V. A. | 820 346.00 | 820 346.00 | | 820 346.00 |
VC Groupe et associés | 269 876.00 | 269 876.00 | | 269 876.00 |
VI Groupe et associés | 8 887 249.00 | 8 887 249.00 | | 8 887 249.00 |
VP Divers | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 432.00 | 298 432.00 | | 298 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 249.00 | 494.00 | 54 755.00 | 55 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 228.00 | 657 228.00 | | 657 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 640.00 | 4 072 385.00 | 67 255.00 | 4 139 640.00 |
VW T.V.A. | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 549.00 | 10 735 549.00 | | 10 735 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |