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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 033.00 | 4 311.00 | 14 722.00 | 19 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 870.00 | 4 311.00 | 1 421 559.00 | 1 425 870.00 |
BT Marchandises | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 311 903.00 | | 311 903.00 | 311 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 852.00 | | 522 852.00 | 522 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 723.00 | 4 311.00 | 1 944 411.00 | 1 948 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DL TOTAL (I) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 718.00 | | | 1 241 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
EA Autres dettes | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 749.00 | | | 1 878 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 411.00 | | | 1 944 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 432 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 994.00 | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 1 425 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 718.00 | 109 030.00 | 443 721.00 | 1 241 718.00 |
VI Groupe et associés | 255 661.00 | 255 661.00 | | 255 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 426.00 | 83 589.00 | 6 836.00 | 90 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 749.00 | 746 061.00 | 443 721.00 | 1 878 749.00 |