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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 219.00 | 1 096.00 | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 102.00 | 17 621.00 | 345 481.00 | 363 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 473.00 | 17 841.00 | 854 632.00 | 872 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
072 Créances – Autres | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
084 Disponibilités | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
110 Total général Actif | 1 106 468.00 | 17 841.00 | 1 088 628.00 | 1 106 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 071 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 509 371.00 | | | 509 371.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366 002.00 | | | 366 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875 373.00 | | | 875 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |