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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 10 147.00 | 1 284.00 | 11 431.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 820.00 | 30 234.00 | 1 587.00 | 31 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 498.00 | 676.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 79 133.00 | 3 571.00 | 82 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 189.00 | | 259 189.00 | 259 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 412.00 | 120 012.00 | 403 401.00 | 523 412.00 |
BN En cours de production de biens | 520 305.00 | | 520 305.00 | 520 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 808.00 | 15 168.00 | 147 640.00 | 162 808.00 |
BZ Autres créances | 320 861.00 | | 320 861.00 | 320 861.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 767.00 | 15 168.00 | 1 056 600.00 | 1 071 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 180.00 | 135 179.00 | 1 460 000.00 | 1 595 180.00 |
CU Autres participations | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 166 328.00 | 144 080.00 | | 166 328.00 |
DH Report à nouveau | 201 716.00 | 201 716.00 | | 201 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | 92 248.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 498 005.00 | 565 644.00 | | 498 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 093.00 | 597 906.00 | | 303 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 950.00 | 300 335.00 | | 210 950.00 |
EA Autres dettes | 431 656.00 | 918 634.00 | | 431 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 996.00 | 1 816 874.00 | | 961 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 001.00 | 2 382 518.00 | | 1 460 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 996.00 | 887 476.00 | | 961 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 726.00 | | 2 835 726.00 | 2 835 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 726.00 | | 2 835 726.00 | 2 835 726.00 |
FM Production stockée | | | -285 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 741.00 | 10 877.00 | | 23 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 800.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574.00 | 11 677.00 | | 24 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706.00 | 13 259.00 | | 32 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 706.00 | 14 059.00 | | 32 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 132.00 | -2 382.00 | | -8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 531.00 | 3 427 791.00 | | 2 607 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 171.00 | 3 335 543.00 | | 2 605 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360.00 | 92 246.00 | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 201.00 | | 7 802.00 | 590 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 313.00 | 356 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 590.00 | 523 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 115 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 181.00 | | 3 250.00 | 48 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 423.00 | | 4 552.00 | 115 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 597.00 | | | 426 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 606.00 | 6 682.00 | 4 277.00 | 117 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 1 966.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 425.00 | 4 716.00 | 4 277.00 | 109 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 950.00 | 210 950.00 | | 210 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 655.00 | 431 655.00 | | 431 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 189.00 | | 259 189.00 | 259 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
UX Autres créances clients | 162 808.00 | 162 808.00 | | 162 808.00 |
VI Groupe et associés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 861.00 | 320 861.00 | | 320 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 063.00 | 513 495.00 | 295 568.00 | 809 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 996.00 | 961 996.00 | | 961 996.00 |