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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 700.00 | 7 464.00 | 111 236.00 | 118 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 200.00 | 7 464.00 | 133 736.00 | 141 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 398.00 | 7 464.00 | 210 934.00 | 218 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
DH Report à nouveau | -525 178.00 | -426 434.00 | | -525 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 454.00 | -98 744.00 | | -6 454.00 |
DL TOTAL (I) | -498 085.00 | -491 632.00 | | -498 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 313.00 | 33 951.00 | | 93 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 474.00 | 517 838.00 | | 353 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 232.00 | 289 198.00 | | 262 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 955.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 019.00 | 871 430.00 | | 709 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 934.00 | 379 798.00 | | 210 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 247.00 | | 548 247.00 | 548 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 247.00 | | 548 247.00 | 548 247.00 |
FQ Autres produits | | | 7 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 034.00 | 1 085 960.00 | | 781 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 487.00 | 1 184 704.00 | | 787 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 454.00 | -98 744.00 | | -6 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | 21 809.00 | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 105.00 | 27 179.00 | 204 946.00 | 891 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | 5 127.00 | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 436.00 | 27 179.00 | 199 819.00 | 880 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 474.00 | 353 474.00 | | 353 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 748.00 | 72 248.00 | 22 500.00 | 94 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 019.00 | 709 019.00 | | 709 019.00 |