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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 922.00 | 442 725.00 | 8 196.00 | 450 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 911.00 | 365 503.00 | 78 407.00 | 443 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 996.00 | 910 640.00 | 105 356.00 | 1 015 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 838.00 | 5 663.00 | 50 175.00 | 55 838.00 |
BN En cours de production de biens | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BT Marchandises | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 192.00 | 73 733.00 | 43 459.00 | 117 192.00 |
BZ Autres créances | 239 303.00 | | 239 303.00 | 239 303.00 |
CF Disponibilités | 503 428.00 | | 503 428.00 | 503 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 348.00 | 119 236.00 | 868 112.00 | 987 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 344.00 | 1 029 876.00 | 973 468.00 | 2 003 344.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 297.00 | -217 379.00 | | -683 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 834.00 | -465 918.00 | | 305 834.00 |
DL TOTAL (I) | -256 463.00 | -562 297.00 | | -256 463.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 18 500.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 103 350.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 693.00 | 258 306.00 | | 255 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 507.00 | 392 503.00 | | 189 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 801.00 | 299 631.00 | | 253 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 465.00 | 506 233.00 | | 467 465.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 073.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 931.00 | 1 458 747.00 | | 1 169 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 468.00 | 999 800.00 | | 973 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 718.00 | 907 110.00 | | 292 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 889.00 | 19 387.00 | | 19 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 495.00 | | 15 100.00 | 1 017 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 599.00 | 1 015 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 599.00 | 894 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 432.00 | | 13 000.00 | 898 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 652.00 | | 2 100.00 | 26 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 347.00 | 28 892.00 | 16 599.00 | 888 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 936.00 | 28 892.00 | 16 599.00 | 795 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 350.00 | 41 500.00 | 84 850.00 | 103 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 670.00 | | 23 167.00 | 68 670.00 |
6T Sur comptes clients | 72 557.00 | 3 455.00 | 2 280.00 | 72 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 228.00 | 3 455.00 | 25 447.00 | 151 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 578.00 | 44 955.00 | 110 297.00 | 254 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 25 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 500.00 | 84 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 801.00 | 47 604.00 | 43 739.00 | 253 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 453.00 | 146 777.00 | 11 386.00 | 200 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 964.00 | 54 680.00 | 24 878.00 | 171 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VB T. V. A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VC Groupe et associés | 191 291.00 | 191 291.00 | | 191 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 889.00 | 1 102.00 | 3 985.00 | 19 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 803.00 | 22 873.00 | 93 539.00 | 235 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 1 337.00 | 1 177.00 | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 195.00 | 361 444.00 | 18 752.00 | 380 195.00 |
VW T.V.A. | 88 163.00 | 14 879.00 | 15 544.00 | 88 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 424.00 | 292 718.00 | 194 248.00 | 980 424.00 |