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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 790.00 | 23 293.00 | 9 497.00 | 32 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 698.00 | 164 733.00 | 87 965.00 | 252 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 031.00 | | 206 031.00 | 206 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 125.00 | 188 026.00 | 429 099.00 | 617 125.00 |
BT Marchandises | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BZ Autres créances | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
CF Disponibilités | 209 044.00 | | 209 044.00 | 209 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 320.00 | | 498 320.00 | 498 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 445.00 | 188 026.00 | 927 419.00 | 1 115 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 247.00 | 163 822.00 | | 264 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 650.00 | 100 425.00 | | 170 650.00 |
DL TOTAL (I) | 544 896.00 | 374 247.00 | | 544 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 022.00 | 85 099.00 | | 243 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 1 931.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 13 336.00 | | 44 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 794.00 | 55 737.00 | | 92 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 523.00 | 156 102.00 | | 382 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 419.00 | 530 349.00 | | 927 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 056.00 | 84 941.00 | | 164 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 115.00 | | 214 771.00 | 416 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 617 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 491 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | 6 500.00 | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 009.00 | | 208 271.00 | 297 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 105.00 | 17 380.00 | 7 460.00 | 178 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 105.00 | 17 380.00 | 7 460.00 | 178 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 021.00 | 24 554.00 | 159 223.00 | 243 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 280.00 | 40 099.00 | 180.00 | 40 280.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 522.00 | 164 055.00 | 159 223.00 | 382 522.00 |