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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 99 669.00 | 49 514.00 | 50 155.00 | 99 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 011.00 | 106 018.00 | 182 992.00 | 289 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 211.00 | 165 383.00 | 466 827.00 | 632 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BT Marchandises | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 304.00 | 10 175.00 | 249 128.00 | 259 304.00 |
BZ Autres créances | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CF Disponibilités | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 285.00 | 10 175.00 | 516 109.00 | 526 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 497.00 | 175 559.00 | 982 937.00 | 1 158 497.00 |
CU Autres participations | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 461 120.00 | | | 461 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 532 049.00 | | | 532 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
EA Autres dettes | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 887.00 | | | 450 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 937.00 | | | 982 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 771.00 | | | 338 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 419.00 | | 50 766.00 | 623 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 974.00 | 632 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 974.00 | 397 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 757.00 | | 50 540.00 | 388 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 577.00 | | 227.00 | 85 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 619.00 | 29 084.00 | 3 320.00 | 139 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 410.00 | 29 084.00 | 3 320.00 | 138 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 259 304.00 | 259 304.00 | | 259 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 028.00 | 34 912.00 | 75 602.00 | 147 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 322.00 | 320 166.00 | 10 156.00 | 330 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 888.00 | 338 772.00 | 75 602.00 | 450 888.00 |