| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 288 754.00 | 46 265.00 | 242 489.00 | 288 754.00 |
AN Terrains | 320 745.00 | | 320 745.00 | 320 745.00 |
AP Constructions | 6 991 727.00 | 5 535 660.00 | 1 456 067.00 | 6 991 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 075.00 | 1 138 486.00 | 178 590.00 | 1 317 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 514.00 | 159 244.00 | 23 270.00 | 182 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 315.00 | | 1 289 315.00 | 1 289 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BF Prêts | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 441 815.00 | 6 898 364.00 | 3 543 452.00 | 10 441 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BT Marchandises | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
BZ Autres créances | 539 416.00 | | 539 416.00 | 539 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CF Disponibilités | 327 612.00 | | 327 612.00 | 327 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 192.00 | | 1 121 192.00 | 1 121 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 007.00 | 6 898 364.00 | 4 664 643.00 | 11 563 007.00 |
CU Autres participations | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 629 414.00 | 476 262.00 | | 629 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 178.00 | 153 152.00 | | 211 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 028.00 | 360 618.00 | | 318 028.00 |
DK Provisions réglementées | 656 991.00 | 638 206.00 | | 656 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 762.00 | 1 668 389.00 | | 1 855 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 227.00 | 960 310.00 | | 1 129 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 075.00 | 35 548.00 | | 33 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 494.00 | 321 269.00 | | 1 090 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 602.00 | 223 812.00 | | 255 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 300 483.00 | 293 173.00 | | 300 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 881.00 | 1 834 311.00 | | 2 808 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 643.00 | 3 502 700.00 | | 4 664 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 535.00 | 1 065 599.00 | | 1 892 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 710.00 | | 325 710.00 | 325 710.00 |
FG Production vendue services | 2 664 940.00 | | 2 664 940.00 | 2 664 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 650.00 | | 2 990 650.00 | 2 990 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 873.00 | |
GE Autres charges | | | 45 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 450.00 | 13 346.00 | | 21 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 019.00 | 60 419.00 | | 159 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 644.00 | 146 717.00 | | 97 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 663.00 | 207 136.00 | | 256 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 834.00 | 207 136.00 | | 138 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 857.00 | 39 883.00 | | 66 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 388.00 | 3 062 100.00 | | 3 358 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 210.00 | 2 908 948.00 | | 3 147 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 178.00 | 153 152.00 | | 211 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075 676.00 | | 1 674 137.00 | 9 075 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 497.00 | 32 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 000.00 | 10 441 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 503.00 | 10 101 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 902.00 | | 1 673 976.00 | 8 730 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 311.00 | | 161.00 | 37 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 848.00 | 231 873.00 | 48 357.00 | 6 714 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 502.00 | 581.00 | | 17 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650 455.00 | 231 292.00 | 48 357.00 | 6 650 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 638 206.00 | 116 429.00 | 97 644.00 | 638 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 471.00 | 116 429.00 | 97 644.00 | 684 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 429.00 | 97 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 494.00 | 1 090 494.00 | | 1 090 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 483.00 | 300 483.00 | | 300 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UP Prêts | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 211 813.00 | 211 813.00 | | 211 813.00 |
VC Groupe et associés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 227.00 | 212 881.00 | 466 624.00 | 1 129 227.00 |
VI Groupe et associés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 605.00 | | | 377 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
VP Divers | 244 979.00 | 244 979.00 | | 244 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 562.00 | 663 562.00 | | 663 562.00 |
VW T.V.A. | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 881.00 | 1 892 535.00 | 466 624.00 | 2 808 881.00 |