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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 180.00 | 25 326.00 | 5 853.00 | 31 180.00 |
AP Constructions | 69 553.00 | 63 886.00 | 5 667.00 | 69 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 15 290.00 | 206.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 932.00 | 134 476.00 | 6 455.00 | 140 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 525.00 | 238 980.00 | 51 545.00 | 290 525.00 |
BT Marchandises | 1 117 949.00 | 93 905.00 | 1 024 044.00 | 1 117 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 700.00 | 89 668.00 | 744 032.00 | 833 700.00 |
BZ Autres créances | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
CF Disponibilités | 256 096.00 | | 256 096.00 | 256 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 569.00 | 183 573.00 | 2 122 995.00 | 2 306 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 095.00 | 422 554.00 | 2 174 541.00 | 2 597 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 023.00 | 53 761.00 | | 58 023.00 |
DG Autres réserves | 491 503.00 | 510 542.00 | | 491 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 607.00 | 85 221.00 | | 106 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 134.00 | 1 249 526.00 | | 1 256 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 2 816.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 525.00 | 349 253.00 | | 746 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 941.00 | 127 835.00 | | 167 941.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 406.00 | 479 904.00 | | 918 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 541.00 | 1 729 431.00 | | 2 174 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 406.00 | 479 904.00 | | 918 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 883.00 | | 3 708 883.00 | 3 708 883.00 |
FG Production vendue services | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 812.00 | | 3 711 812.00 | 3 711 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 583.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 557.00 | 1 119.00 | | 13 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 557.00 | 3 285.00 | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858.00 | 2 133.00 | | 12 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 1 152.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 959.00 | 23 278.00 | | 34 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 646.00 | 3 238 661.00 | | 3 750 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 038.00 | 3 153 439.00 | | 3 644 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 607.00 | 85 221.00 | | 106 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 741.00 | 8 470.00 | | 18 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 526.00 | | 13 558.00 | 290 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 983.00 | | 13 558.00 | 225 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 893.00 | 11 787.00 | 699.00 | 227 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 318.00 | 6 010.00 | | 19 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 576.00 | 5 777.00 | 699.00 | 208 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 166.00 | 21 060.00 | 17 320.00 | 90 166.00 |
6T Sur comptes clients | 77 145.00 | 12 523.00 | | 77 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 311.00 | 33 583.00 | 17 320.00 | 167 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 311.00 | 33 583.00 | 17 320.00 | 167 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 583.00 | 17 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 526.00 | 746 526.00 | | 746 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 711 166.00 | 711 166.00 | | 711 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 273.00 | 932 523.00 | 4 750.00 | 937 273.00 |
VW T.V.A. | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 407.00 | 918 407.00 | | 918 407.00 |