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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 716.00 | 149 599.00 | 16 117.00 | 165 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 676.00 | 105 177.00 | 7 500.00 | 112 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 437.00 | 287 012.00 | 26 425.00 | 313 437.00 |
BT Marchandises | 140 766.00 | | 140 766.00 | 140 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BZ Autres créances | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 069.00 | 39 264.00 | 386 805.00 | 426 069.00 |
CF Disponibilités | 392 728.00 | | 392 728.00 | 392 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 719.00 | 39 264.00 | 991 455.00 | 1 030 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 156.00 | 326 276.00 | 1 017 881.00 | 1 344 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 609 595.00 | 580 228.00 | | 609 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 414.00 | 129 367.00 | | 77 414.00 |
DL TOTAL (I) | 750 062.00 | 772 648.00 | | 750 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 481.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 1 322.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 878.00 | 146 589.00 | | 148 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | 101 704.00 | | 117 437.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 458.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 819.00 | 250 746.00 | | 267 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 881.00 | 1 023 394.00 | | 1 017 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 493.00 | 249 424.00 | | 267 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 481.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 299.00 | | 9 588.00 | 305 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451.00 | | 313 437.00 | 1 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | 278 392.00 | 1 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 254.00 | | 9 588.00 | 270 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 200.00 | 11 812.00 | | 275 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 964.00 | 11 812.00 | | 242 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 39 264.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 39 264.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | 39 264.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
UG ‐ Financières | | 39 264.00 | 7 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 965.00 | 71 156.00 | 2 809.00 | 73 965.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 493.00 | 267 493.00 | | 267 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |