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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 9 862.00 | 7 987.00 | 1 875.00 | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 177.00 | 78 366.00 | 18 811.00 | 97 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 098.00 | 106 899.00 | 9 198.00 | 116 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 266.00 | 195 182.00 | 30 084.00 | 225 266.00 |
BT Marchandises | 73 375.00 | 2 869.00 | 70 506.00 | 73 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 925.00 | 2 986.00 | 27 939.00 | 30 925.00 |
BZ Autres créances | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
CF Disponibilités | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 055.00 | 5 855.00 | 318 199.00 | 324 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 321.00 | 201 037.00 | 348 284.00 | 549 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 168 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 876.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 403.00 | -11 370.00 | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 177 710.00 | 166 307.00 | | 177 710.00 |
DP Provisions pour risques | 2 364.00 | 2 140.00 | | 2 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 364.00 | 2 140.00 | | 2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 905.00 | 110 191.00 | | 136 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 282.00 | 20 954.00 | | 18 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 576.00 | 700.00 | | 7 576.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 5 127.00 | | 5 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 210.00 | 137 767.00 | | 168 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 284.00 | 306 213.00 | | 348 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 210.00 | 137 742.00 | | 168 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 666.00 | | 585 666.00 | 585 666.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 341.00 | | 747 341.00 | 747 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -108.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 953.00 | 689 886.00 | | 763 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 550.00 | 701 256.00 | | 752 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 403.00 | -11 370.00 | | 11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 281.00 | | 12 986.00 | 212 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 151.00 | | 12 986.00 | 210 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 482.00 | 11 700.00 | | 183 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 552.00 | 11 700.00 | | 181 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | 894.00 | 670.00 | 2 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 207.00 | 2 869.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 192.00 | 2 518.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 519.00 | 3 061.00 | 9 725.00 | 12 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 659.00 | 3 955.00 | 10 395.00 | 14 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 905.00 | 136 905.00 | | 136 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VC Groupe et associés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 375.00 | 187 175.00 | 200.00 | 187 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |