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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 18 693.00 | 462.00 | 19 156.00 |
AN Terrains | 61 374.00 | 3 024.00 | 58 350.00 | 61 374.00 |
AP Constructions | 3 031 156.00 | 1 602 005.00 | 1 429 151.00 | 3 031 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 508.00 | 80 087.00 | 28 420.00 | 108 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 755.00 | 918 226.00 | 325 529.00 | 1 243 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 839.00 | 2 622 038.00 | 1 848 801.00 | 4 470 839.00 |
BT Marchandises | 1 557 052.00 | | 1 557 052.00 | 1 557 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 196.00 | 9 648.00 | 218 548.00 | 228 196.00 |
BZ Autres créances | 163 257.00 | | 163 257.00 | 163 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 454 367.00 | | 454 367.00 | 454 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 836.00 | 9 648.00 | 2 511 188.00 | 2 520 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 676.00 | 2 631 686.00 | 4 359 990.00 | 6 991 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 796 917.00 | 1 774 727.00 | | 1 796 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 526.00 | 82 190.00 | | 109 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 814.00 | 17 334.00 | | 11 814.00 |
DK Provisions réglementées | 468 569.00 | 456 309.00 | | 468 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 228.00 | 2 378 962.00 | | 2 435 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 491.00 | 1 186 817.00 | | 945 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 30 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 048.00 | 1 083 366.00 | | 644 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 372.00 | 292 674.00 | | 332 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 8 721.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 762.00 | 2 601 930.00 | | 1 924 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 990.00 | 4 980 892.00 | | 4 359 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 868.00 | | 35 964.00 | 4 927 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 992.00 | 4 470 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 988.00 | 4 444 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 820.00 | | 35 964.00 | 4 901 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 719.00 | 222 474.00 | 336 155.00 | 2 735 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 382.00 | 312.00 | | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 337.00 | 222 162.00 | 336 155.00 | 2 717 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 310.00 | 31 592.00 | 19 332.00 | 456 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 310.00 | 31 592.00 | 19 332.00 | 456 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 048.00 | 644 048.00 | | 644 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 495.00 | | 10 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 719.00 | 288.00 | 11 431.00 | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 491.00 | 91 541.00 | 428 849.00 | 945 491.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 405.00 | | | 240 405.00 |
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 160.00 | 450 729.00 | 11 431.00 | 462 160.00 |
VW T.V.A. | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 760.00 | 1 070 810.00 | 428 849.00 | 1 924 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |