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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 1 216 975.00 | 48 733.00 | 1 168 242.00 | 1 216 975.00 |
AP Constructions | 1 158 534.00 | 507 333.00 | 651 200.00 | 1 158 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 716.00 | 232 067.00 | 49 649.00 | 281 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 677.00 | 48 452.00 | 37 225.00 | 85 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 958.00 | 847 092.00 | 2 742 865.00 | 3 589 958.00 |
BT Marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 449.00 | | 363 449.00 | 363 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 406.00 | 847 092.00 | 3 106 314.00 | 3 953 406.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 617.00 | 7 622.00 | | 157 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 170.00 | 535 563.00 | | 628 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 968.00 | 92 607.00 | | 106 968.00 |
DL TOTAL (I) | 893 517.00 | 636 555.00 | | 893 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 771.00 | 1 411 387.00 | | 1 317 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 782.00 | 791 622.00 | | 640 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 34 282.00 | | 35 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | 58 594.00 | | 29 003.00 |
EA Autres dettes | 67 683.00 | 4 334.00 | | 67 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 264.00 | 123 960.00 | | 122 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 797.00 | 2 424 179.00 | | 2 212 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 314.00 | 3 060 733.00 | | 3 106 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 431.00 | 1 186 843.00 | | 1 030 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 782.00 | | | 640 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 837 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 528.00 | 82.00 | | 18 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 528.00 | 82.00 | | 18 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 019.00 | 654.00 | | 12 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | 654.00 | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | -572.00 | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 31 806.00 | | 34 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 275.00 | 850 099.00 | | 869 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 307.00 | 757 492.00 | | 762 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 968.00 | 92 607.00 | | 106 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 595.00 | 65 130.00 | | 84 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 505.00 | | 59 983.00 | 3 556 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 531.00 | 3 589 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 531.00 | 2 768 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 507.00 | | | 820 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 808.00 | | 59 983.00 | 2 734 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 512.00 | 113 111.00 | 26 531.00 | 760 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 005.00 | 113 111.00 | 26 531.00 | 750 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 771.00 | 135 406.00 | 426 763.00 | 1 317 771.00 |
VI Groupe et associés | 640 782.00 | 640 782.00 | | 640 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 203.00 | 150 153.00 | 1 050.00 | 151 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 797.00 | 1 030 431.00 | 426 763.00 | 2 212 797.00 |